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值分布

1.行业配置集中在大金融,比重达83.4%

行业配置比例来看,“国家 队”$ekey$持股主要集中在大金融行业,其中对银行持股市值占比最大,保险和券商次之,比重分别为76.36%、3.69%、3.30%。

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2.偏好50-100亿、100-200 亿市值的个股

“国家 队”持股公司的市值分布主要集中在“50-100 亿、100-200 亿”。

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3.青睐低估值个股

国家 队青睐PE低于30倍的低估值的公司。

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四、“国家对”$ekey$四大主体三季度投资情况

1.证金公司

三季度末,证金公司持有440支个股,持股市值达8167.4亿元(持股规模较上个季度下降了258亿元),占A股总市值的1.33%(较上个季度下降了0.13%)。

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其中行业配置以大金融(银行、保险、券商)为主

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其中,减持了周期、TMT和食品饮料。具体减持(含退出十大股东)个股如下:

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同时,适度增持建材、机械、汽车。$ekey$具体增持(新进十大股东)个股如下:

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具体看所有增减持情况,三季度证金公司继续增持的公司有73家,按增持比例排序,排在前20的公司为:

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减持的公司有112家,按减持比例排序,排在前20的公司为:

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退出了65家公司的是大股东之列,按上一期持股比例排序,排在前20的公司为:

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持股维持不变的公司有246家,按持股比例排序,$ekey$排在前20的公司为:

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经过“增减持”之后,2017Q3证金公司持股比例较大的公司有:

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2. 汇金公司

截止三季度末,汇金公司持有994家公司,持股市值达3.49万亿,占A股总市值比重为5.69%(前两个季度分别为5.44%、5.19%),连续三个季度小幅上升。

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值得注意的是,汇金公司持股市值上升的主要原因是股价上涨因素。实际上,汇金公司持股较为稳定,增减情况持较不明显。2017Q3证金公司持股比例保持不变的个股市值达3.48万亿元(较上个季度上升了3524.4亿元),接近其所有持股总市值3.49万亿元。由此可见股价因素是汇金公司持股市值的上升的主要原因。

从行业配置结构来看,汇金公司持有银行市值占比达88.6%,持有保险和证券市值占比分别为2.证券配资接口,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资6%和1.4%。汇金公司对金融行业持股比重如此之大,这和公司的定位相关,作为代表国家对重点金融企业行使出资人权利,履行出资人义务的国有独资公司,汇金公司是国有四大行等金融机构的原始股东。

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具体来看,汇金新进34家公司的十大股东之列,$ekey$按持股比例排序,排在前20的公司为:

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2017Q3汇金公司继续增持的公司只有立讯精密。

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减持的公司为长春高新、广东鸿图。

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退出了44家公司的是大股东之列,按上一期持股比例排序,排在前20的公司为:

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持股维持不变的公司有957家,按持股比例排序,排在前20的公司为:

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由此,经过“增减持”之后,2017Q3汇金公司持股比例较大的公司有:

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3. “国家 队”基金:

三季度末,5支“国家 队”基金规模仓位均创新低:规模为724.2亿元股票市值(前值为956.4亿元),$ekey$整体仓位为29.35%(2016年以来平均仓位为41.7%)。

具体来说,5支基金中,按持股市值由大到小的排序依次为:

华夏新经济(249.2亿元)、嘉实新机遇(167.4亿元)、南方消费活力(161.4亿元)、易方达瑞惠(76.3亿元)、招商丰庆(69.9亿元)。

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5支基金中,华夏新经济的仓位最高(为56.83%),嘉实新机遇和南方消费活力仓位次之(分别为36.8%、32.3%),易方达瑞惠和招商丰庆仓位最低(分别为13.9%、13.3%)。较上个季度,华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、易方达瑞惠和招商丰庆的仓位分别下降15.7%、16.8%、12.0%、7.4%、4.8%。

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从行业配置上看,“国家 队”基金偏好大金融(银行、保险)、消费(食品饮料、家电)

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个股来看,“国家 队”基金的39只重仓股如下表所示,从持仓变动来看,“国家 队”基金减仓较为明显。

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4. 外管局旗下投资平台

外管局旗下投资平台于2015四季度首次出现在上市公司是大股东之列,但持股规模相对较小。截止2017年三季度末,外管局旗下投资平台的3个账户合计持有18家公司,持股市值达519.8亿元。

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行业配置集中在银行,比重达87.9%

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三季度末,新进3家公司的十大股东之列,按持股比例排序,分别为:$ekey$天津港、中国建筑